Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Uitkomst | ||
Kasstromen uit operationele activiteiten: | |||
Exploitatieresultaat voor bestemming | 29.362 | ||
Aanpassing voor: | |||
Afschrijvingen en waardeverminderingen | 57.417 | ||
Mutatie voorzieningen | -19.761 | ||
Mutatie vaste schulden (excl. leningen OG) | 4.752 | ||
Totaal aanpassingen | 42.408 | ||
Voorraden en onderhanden werk | 38.073 | ||
Mutatie in werkkapitaal | |||
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen) | -27.142 | ||
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen en bank) | 5.275 | ||
Overlopende activa | 45.877 | ||
Overlopende passiva | 14.827 | ||
Totaal mutatie werkkapitaal | 38.837 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 148.680 | ||
Kasstromen uit investeringsactiviteiten: | |||
Investeringen | -117.073 | ||
Desinvesteringen en bijdragen derden | 30.887 | ||
Totaal investeringen/desinvesteringen | -86.186 | ||
Verstrekking leningen UG (woningcorp. en verbonden partijen) | 0 | ||
Aflossing leningen UG (woningcorp. en verbonden partijen) | 0 | ||
Verstrekking overige leningen UG en uitzettingen > 1 jaar | -50 | ||
Aflossing overige leningen UG en uitzettingen > 1 jaar | 7.924 | ||
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen | 7.874 | ||
Mutatie kapitaalverstrekkingen | 336 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -77.976 | ||
Kasstromen uit financieringsactiviteiten: | |||
Mutatie kortlopende leningen | -56.000 | ||
Aangetrokken leningen OG | 85.000 | ||
Aflossingen leningen OG | -90.023 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -61.023 | ||
Mutatie geldmiddelen | 9.681 | ||
Saldo liquide middelen per 1 januari 2019 | -678 | ||
Saldo liquide middelen per 31 december 2019 | 9.003 | ||
Mutatie geldmiddelen | 9.681 | ||