| x € 1.000 | ||||||
Stand | correctie begin balans | B&D | Stand | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Stand | |
Algemene Reserves | 57.047 | 57.047 | 1.173 | 470 | 57.750 | ||
Algemene Dekkingsreserves | 42.888 | 21.081 | 6.218 | 70.187 | 53.734 | 54.315 | 69.606 |
Algemene reserve | 99.935 | 21.081 | 6.218 | 127.234 | 54.907 | 54.785 | 127.356 |
Bewoners en Bestuur | 44 | 44 | 88 | 88 | |||
Stedelijke ontwikkeling | 91.862 | -13.389 | 17.537 | 96.010 | 18.008 | 51.330 | 62.688 |
Duurzaamheid | 8.835 | 3.833 | 12.668 | 600 | 12.068 | ||
Bereikbaarheid | 31.345 | -2.709 | 28.636 | 13.388 | 20.066 | 21.958 | |
Openbare ruimte en groen | 16.111 | 5.061 | 21.172 | 8.266 | 12.906 | ||
Economie | 1.765 | -521 | 1.244 | 570 | 674 | ||
Werk en Inkomen | 5.397 | -1.892 | 3.505 | 1.250 | 2.255 | ||
Onderwijs | 19.886 | 2.304 | 22.190 | 3.750 | 10.039 | 15.901 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 2.155 | 2.155 | 500 | 1.655 | |||
Veiligheid | 173 | 173 | 173 | ||||
Cultuur | 800 | 800 | 2 | 200 | 603 | ||
Sport | 3.314 | -2.618 | 696 | 49 | 745 | ||
Utrechts Vastgoed | 4.654 | -843 | 3.811 | 1.030 | 813 | 4.027 | |
Algemene middelen | 18.408 | -3.241 | 15.167 | 4.120 | 11.047 | ||
Overhead | 6.534 | -2.553 | 3.981 | 3.981 | |||
Vaste activa reserve | 290.277 | 3.253 | 293.530 | 21.467 | 13.000 | 301.997 | |
Totaal bestemmingsreserve | 501.560 | -16.007 | 20.273 | 505.826 | 57.693 | 110.753 | 452.766 |
Totaal reserves | 601.495 | 5.074 | 26.491 | 633.061 | 112.600 | 165.538 | 580.122 |
1) In het jaar 2018 was een deel van de reserve vaste activa ondergebracht in Programma Vastgoed. Met ingang van 2019 wordt deze reserve verantwoord onder Reserves ten bate van vaste activa. De boekwaarde per 31 december 2018 van deze reserves ad 0,124 miljoen euro is hierop aangepast.
x € 1.000 | ||||||||
Looptijd t/m | Stand per | Werkelijke | Saldo | Reeds | Niet verplicht | Deel dat vrij | ||
Bewoners en Bestuur | ||||||||
Reserve Verkiezingen | 31-12-50 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
Stedelijke Ontwikkeling | ||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 31-12-50 | 900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 0 | 12.993 | 0 | 12.993 | 0 | 12.993 | 0 | |
Woonfonds | 0 | 1.934 | -455 | 1.479 | 0 | 1.479 | 0 | |
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF) | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | |
Archeologisch opgravingen | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | 493 | 0 | |
Revolverend fonds woningrenovatie | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | |
Domplein 13 | 31-12-26 | 280 | -40 | 240 | 0 | 240 | 0 | |
Reserve grondexploitatie | 0 | 48.442 | -33.157 | 15.285 | 0 | 15.285 | 0 | |
Investeringsimpuls RSU | 0 | 12.357 | 6.290 | 18.647 | 0 | 18.647 | 0 | |
Reserve taakstelling inkoop LR | 31-12-22 | 8.802 | -2.159 | 6.643 | 6.643 | 0 | 0 | |
Ondersteunen Handhaven | 31-12-50 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid | ||||||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-28 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | |
Utrechtse Energie | 01-01-50 | 3.187 | -600 | 2.587 | 0 | 2.587 | 0 | |
Leningen Utrechtse Energie | 01-01-38 | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | 5.050 | 0 | |
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-36 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | |
Risicoreserve Bodem | 31-12-43 | 818 | 0 | 818 | 0 | 818 | 0 | |
Bereikbaarheid | ||||||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-40 | 21.048 | -4.523 | 16.525 | 0 | 16.525 | 0 | |
Parkeerexploitatie | 01-01-50 | 5.673 | -1.524 | 4.149 | 0 | 4.149 | 0 | |
Onderhoud parkeervoorzieningen | 01-01-50 | 1.915 | -631 | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | |
Openbare ruimte en groen | ||||||||
Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-50 | 9.009 | -5.000 | 4.009 | 0 | 4.009 | 0 | |
Ophaaldienst | 31-12-50 | 5.770 | 0 | 5.770 | 0 | 5.770 | 0 | |
Essentaksterfte 1002 | 31-12-50 | 4.327 | -1.300 | 3.027 | 298 | 2.729 | 0 | |
Meerjaren Groen programma | 31-12-30 | 2.066 | -1.966 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Reserve Grondbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie | ||||||||
Cofinanciering Pieken | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | |
Toeristische stadspromotie | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | |
Lokaal Economisch Fonds (LEF) | 31-12-20 | 700 | -570 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
Werk en Inkomen | ||||||||
Werk en inkomen | 31-12-50 | 1.046 | -250 | 796 | 380 | 416 | 0 | |
Revolverend fonds Werk en Inkomen | 31-12-99 | 1.903 | -1.000 | 903 | 903 | 0 | 0 | |
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-50 | 556 | 0 | 556 | 542 | 0 | 14 | |
Onderwijs | ||||||||
Stroyenborchdreef brand | 31-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masterplan voortgezet onderwijs | 12-12-50 | 524 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masterplan primair onderwijs | 31-12-50 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | |
Huisvestingsprogramma | 31-12-50 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | |
Piekopvang onderwijs LR | 31-12-50 | 770 | -54 | 716 | 0 | 716 | 0 | |
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-50 | 10.792 | -1.414 | 9.378 | 0 | 9.378 | 0 | |
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-50 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | |
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek | 31-12-50 | 4.521 | -4.296 | 225 | 0 | 0 | 225 | |
Ondersteuning op maat | ||||||||
Plan van aanpak MO | 31-12-50 | 2.155.000 | 0 | 2.155.000 | 0 | 2.155.000 | 0 | |
Veiligheid | ||||||||
Projecten cameratoezicht | 31-12-50 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | |
Cultuur | ||||||||
Utrechtse Cultuurlening | 31-12-50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Fonds Broedplaatsen | 31-12-50 | 700 | -198 | 502 | 0 | 502 | 0 | |
Samenleven en Sport | ||||||||
Grasmat Zoudenbalch | 01-09-20 | 696.364 | 0 | 696.364 | 0 | 696.364 | 0 | |
Utrechts Vastgoed | ||||||||
Vastgoedbeheer | 31-12-99 | 3.810 | -174 | 3.636 | 0 | 3.636 | 0 | |
Energieneutraal Kernvastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene Middelen | ||||||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-30 | 9.927 | 0 | 9.927 | 0 | 9.927 | 0 | |
MCV / Muziekpaleis | 01-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-20 | 5.120 | -4.000 | 1.120 | 0 | 1.120 | 0 | |
Muziekcentrum Vredenburg frictiekosten 2009 | 01-01-19 | 119 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | ||||||||
Europese subsidies | 31-12-24 | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | |
ICT Investeringsprogramma | 31-12-29 | 1.882 | 0 | 1.882 | 0 | 1.882 | 0 | |
Algemene reserve | ||||||||
Algemene Reserve | 31-12-99 | 57.047 | 703 | 57.750 | 0 | 57.750 | 0 | |
Algemene dekkingsreserve | 31-12-99 | 70.187 | -581 | 69.606 | 0 | 69.606 | 0 | |
Vaste activa | ||||||||
Vaste Activareserve | 31-12-99 | 293.530 | 8.467 | 301.997 | 0 | 301.997 | 0 | |
Structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves | ||||||||
Vaste activareserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |