Financiën | Jaarstukken 2019

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2018	Realisatie 2018	Nominale begroting 2019	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2020
Baten
10-1-1-1	Programmering en productie	2	15	2	2	36	34	2
	Totaal Baten	2	15	2	2	36	34	2
Lasten
10-1-1-1	Programmering en productie	43.228	43.273	43.908	43.630	43.674	-44	45.334
	Totaal Lasten	43.228	43.273	43.908	43.630	43.674	-44	45.334
	Saldo baten en lasten	-43.226	-43.258	-43.906	-43.628	-43.638	-10	-45.332
Mutaties reserves
Toevoeging reserves	235	233	2	2	2	0	2
Onttrekking reserves	132	160	132	132	360	228	132
	Saldo na mutaties reserves	-43.329	-43.331	-43.777	-43.499	-43.280	218	-45.203

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Programmering en productie

De gerealiseerde lasten vallen 0,04 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt mede veroorzaakt door de gerealiseerde kosten in het kader van regiovorming. Tegenover deze extra kosten staan bijdragen van Het Rijk, de provincie Utrecht en de Gemeente Amersfoort die onder de baten zijn verantwoord.

Het resultaat op het onderdeel ‘reserves’ van 0,23 miljoen euro hangt grotendeels samen met een incidentele vrijval van de reserve Fonds Broedplaatsen van 0,2 miljoen euro ten gunste van de algemene middelen van de Gemeente Utrecht. De reserve Fonds Broedplaatsen was ingesteld om het volledige risico af te dekken ten aanzien van het borgstellingsfonds ‘Fonds Broedplaatsen’. Het risico op het Borgstellingsfonds blijkt in de praktijk echter kleiner dan aanvankelijk gedacht. Om deze reden hebben we de risicodekking terug gebracht van 100% naar 70% waarmee 0,2 miljoen euro uit deze reserve is komen vrij te vallen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.