Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2018 | Nominale | Actuele | Realisatie 2019 | Verschil | Actuele begroting 2020 | |
Baten | ||||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 2.041 | 2.271 | 1.559 | 1.559 | 2.685 | 1.126 | 1.585 |
Totaal Baten | 2.041 | 2.271 | 1.559 | 1.559 | 2.685 | 1.126 | 1.585 | |
Lasten | ||||||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 43.731 | 41.220 | 41.561 | 43.705 | 38.672 | 5.033 | 41.124 |
Totaal Lasten | 43.731 | 41.220 | 41.561 | 43.705 | 38.672 | 5.033 | 41.124 | |
Saldo baten en lasten | -41.690 | -38.949 | -40.002 | -42.147 | -35.987 | 6.160 | -39.539 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 5.373 | 5.373 | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 8.841 | 8.889 | 2.815 | 8.877 | 8.753 | -124 | 2.817 | |
Saldo na mutaties reserves | -38.222 | -35.432 | -37.187 | -37.019 | -30.984 | 6.035 | -36.722 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Educatieve infrastructuur
Baten
De baten zijn 1,126 miljoen euro hoger dan begroot.
Meer ontvangen dan begroot:
- 0,875 miljoen euro betreffende inkomensoverdracht overige overheden. Dit betreft materiële instandhouding (afdracht onderhoud). In 2019 is een nog te ontvangen bedrag opgenomen van 1,680 miljoen waarvan 0,473 miljoen betrekking heeft op 2017 en het restant van de hogere baten van 0,402 betrekking heeft op 2018. De afrekening materiële instandhouding vindt altijd achteraf plaats.
- 0,313 miljoen euro opbrengsten servicekosten. De servicekosten zijn niet apart als opbrengst begroot.
Minder ontvangen dan begroot:
- -/- 0,062 miljoen overige afwijkingen.
Lasten
De lasten zijn 5,033 miljoen euro lager dan begroot.
Lagere lasten dan begroot:
- 2,889 miljoen euro lagere lasten kapitaaloverdrachten aan scholen i.v.m. vertraging uitvoering. Er zijn diverse redenen waardoor investeringen/projecten later starten of vertragen dan van te voren is ingeschat, waaronder: bezwaren omwonenden, vertraging in de bouw, etc.
- 1,970 miljoen euro lagere exploitatie lasten huisvestingsprogramma 2019 als gevolg van vertraging uitvoering. Dit staat in relatie met de vorige bullet. Vertraging in de start van een project kan weerslag hebben op de tijdsplanning van tijdelijke huisvesting
- 0,822 miljoen euro lagere kapitaalslasten.
- 0,423 miljoen euro lagere verrekening Voorschoolse Educatie.
- 0,237 miljoen euro lagere lasten voorziening huisvestingscalamiteiten als gevolg van minder vandalisme en andere schades
- 0,397 miljoen euro lagere huurlasten regulier (buiten huisvestingsprogramma MPOHV)
- 0,379 miljoen euro lagere lasten overige goederen en diensten (incl. energielasten)
Hogere lasten dan begroot:
- 0,752 miljoen euro hogere lasten OZB. Deze lasten zijn nog niet specifiek opgenomen in de begroting.
- 0,442 miljoen euro technische verwerking algemene interne doorbelastingen
- 0,890 miljoen euro hogere lasten diverse posten onder de 0,1 miljoen euro per onderdeel
Reserves
De onttrekking aan de reserves is 0,124 miljoen euro lager dan begroot.
Dat komt doordat twee panden geen onttrekking meer nodig hadden (James Johnsonstraat 100 en Grebbeberglaan 7).
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.