Overlopende passiva | Jaarstukken 2019

Nog te betalen bedragen
		x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2019
Nog te betalen bedragen	74.622	82.654
Totaal	74.622	82.654

Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2019 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Afdracht loonheffing	18.643
Afdracht omzetbelasting 4e kwartaal 2019	7.439
Overlopende rente	11.891
Allonge Uithoflijn	12.560
IRIS (door te betalen) Europese subsidies	1.970
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet	4.124
Zorgaanbieders	6.866
Cliënten schulddienstverlening	1.953
Subsidie Ondernemingsfonds Utrecht	1.015
Overige posten	16.193
Totaal	82.654

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

				x € 1.000
Naam	Boekwaarde 31-12-2018	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2019
	a	b	c	d = a+b-c
Fosterreg	10	0	0	10
IRIS	260	262	162	360
Naturevation	59	0	28	31
Plan Einstein	379	0	379	0
Project PlastiCircle	177	311	367	121
City Changer Cargo Bike (CCCB)	50	0	0	50
CCCB	0	53	31	22
Totaal Europa	935	626	967	594
Woningbouwprojecten Senter Novem Geluid Lessinglaan ISV-subsidie Huishoudelijke Hulp Toelage Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd Rijksmiddelen Laaggeletterdheid Geluid Balijelaan Veiligheid VSV en RMC Pilot handhaving goed verhuurschap Slimme Laadpleinen Bijdrage Pilot Jeugdbescherming 2020 Samenwerkingsverbanden RIEC-RVS-VHRU	935 54 568 2.791 1.105 645 94 163 128 0 0 0 1.023	0 0 0 0 3.194 644 0 385 0 250 766 32 912	0 0 0 2.791 0 645 0 0 0 0 51 0 173	935 54 568 0 4.299 644 94 548 128 250 715 32 1.762
Totaal Rijk	7.506	6.183	3.660	10.029
Erfgoedparels Zachte Landingsgelden Pieken Proof of Concept (POC) Vastgoedbeurs ProVaDa Noordelijk Randweg Utrecht Cofinanciering Haalbaarheidsstudie Vuelta 2020 G4 werkbudget Project WUR Nascheidingsonderzoek Thermican U10 Tolsteeg Vervoersplan Fietstunnel Lokaal Maatwerk Bijdragen Culturele Regiovorming Samenwerkingsverbanden RIEC-RVS Laaggeletterdheid gemeente Vijfheerenlanden	232 288 493 15 4.922 19 629 0 0 0 0 0 0 0 6 0	0 41 83 0 0 0 0 27 91 13 760 1.800 75 32 79 212	232 0 493 15 4.477 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 206	0 329 83 0 445 0 429 27 91 13 760 1.800 75 32 85 6
Totaal andere overheden	6.604	3.213	5.642	4.175
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	15.045	10.022	10.269	14.798

Overige vooruit ontvangen bedragen

		x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2019
Overige vooruit ontvangen bedragen	8.399	15.441
Totaal	8.399	15.441

Dit betreft de volgende posten:

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Parkeer- en garage abonnementgelden	2.098
Erfpacht- en huuropbrengsten	2.631
Exploitatiebijdragen	2.681
Koopsom grond	2.500
Budget afbouw Vleuterweide	1.770
Overig	3.761
Totaal	15.441

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.